Báo cáo tài chInh dă dwoc kkm

• 

• 

• 

• 

• 

* 

0 


• 

0 


• 

• 

• 

• CONG TY TNHH MTV DCHVV CONG ICH QULN 6 
• VV
BAO CAO TAI CfflNH 


• Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2019 
CÔNGT 

THAC HhIEM tiu

• dă diroc kiêm 
UCH vu IL! 
0 rAi CIN K T 
vA <UA ioA 

• 

i'iiI, NAM 

• p 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

Dtrc kiêm toán

• 
CONG TY TNHH DCH VJ TU VAN TAI CHfNH KE TOAN vA JUEM TOAN PH!A NAM (AASCS)


O 

Dja chi: 29 VO Thj Sáu, Phixàiig Da Kao, Qun 1, TP. H ChI

• 

S 
S 
S 
S 


S 



• CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICH QUN 6 
• S 42-44, duàng Ch Lan, phuyng 11, Quân 6, TP.HCM 
• 

O MVC LUC 
0 
0 
0 

Ni dung

0 

. 

BAOCAOCUABANGIAMBOC 


• BAO CÁO CUAKIEM TOAN 
BAO CÁO TAI CIIINH BA BUQC KIEM TOAN 


-Bang can di k toán Djch vi Do thj và Quăn 1 nhà 
-BangcandiktoanDjchviDothj

• 
-BangcandiktoánQuăn1nha


• 
• - Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh Djch vii DO thj và Quăn 1 

• - Báo cáo k& qua boat dng kinh doanh Djch vi Do thj 

• 

-Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh Quăn 1 nha 
-Báo cáo liru chuyn tin t Djch vi Do thj và Quân 1 nhà 
-Báo cáo luu chuyn tin t Djch v Do thj 
-Báo cáo liru chuyn tin t Quăn 1' nha
• 

-Ban thuyt minh báo cáo tài chInh Djch vi DO thj và Quăn 1' nhà
• 
• - Bàn thuy& minh báo cáo tài chinh Djch vi DO thj 


• - Ban thuy& mirth báo cáo tài chInh Quăn 1 nhà 

• 

0 


• 

0 
0 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 


S 


BAO CÁO TAI CHINH 


Cho nm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2019 

Trang 

1-2 
3-3 


4-7 
8-11 
12-15 

nhà 
16 - 16 
17 - 17 
18 - 18 
19 -19 
20 - 20 
21 -21 
22 -39 
40 - 62 
63 - 84 


CONG TY TNHH MTV DICH VJ CONG CH QUN 6 
BAO CÁO TA! CHH 

S 42-44, dung Chç Lan, phyng 11, Quan 6, TP.HCM 
Cho näm tài chmnh kt thüc ngày 3 1/12/2019 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC

• 

Ban Giám dc Cong ty TNHH MTV Djch Vij Cong fch Qun 6 (sau day gi t&t là "Cong ty") trmnh bay Báo cáo

• 

cüa mmnh và Báo cáo tài chinh cUa Cong ty cho 11am tài ch.mnh 2019, kt thüc vào ngày 31 thang 12 näm 2019.

• 

I. Dc dim hot dng cüa doanh nghip:
• 

1. ffrnh thfrc sO' hfru vn:
• 

• 
COng ty Djch Vii Cong Ich Qun 6 là doanh nghip Nha rnrâc, dugc thành 1p theo quyt djnh s 5060/QD - UB -
KT ngày 04 tháng 9 nàm 1999 cüa UBND Thành Ph v vic t chüc lai Doanh nghip Nhà nuâc hot dng cong
• 

Ich Xi nghip Djch vii do thj qun 6 thuc Uy ban nhân dan qun 6. Nay chuyk di sang Cong ty TNHI1 Mt 
Thành Viên Djch Vii Cong fch Quân 6, theo quyt djnh s6 3064/QD-UBND ngày 10/07/2010 cüa Uy Ban Nhân 

• 
DânThànhphH6ChlMinh. 
• 
Vn gop cüa Cong ty tai ngày 3 1/12/2019 là 30.904.779.625 1/ND 
• 
Tri sâ chInh cüa COng ty tai s6 42-44, du&ng Ch Lóii, phithng 11, Qun 6, TP.HCM. 
• 
2. Linh virc kinh 
-Thuong mai, djch viii, xây dimg.
• 

3. Ngành gh kinh
• 

• 
- Hoat dng cOng Ich: quét don v sinh, thu gom va vn chuyn rác dO thj. T chac các loai hInh djch vti v sinh dO 

• 
thj trên dja bàn. Quăn 1' duy tu, bâo duOng và xây dung h thng thoát nuoc va cOng trinh giao thông theo phân cap 
va chi tiêu k hoach Nhà nuâc. Quán 1, duy tu và phát trin cay xaith, bn hoa, tiu dáo trên dja bàn. Quăn l'
• 

.cha nâng cp cho thuê nhà thuOc sO' hun nha nuóc phân cp qun quăn li'. Tham gia xây dimg, di dii và bO trI tái 
djnh cu theo quy hoach cüa thành ph. Hoat dng khác: San lAp mt bAng, thi cOng xây dmg dan ding-cong nghip 

• 
vira va nhô theo hcrp dng kinh t vài khách hang. Kinh doanh vt tu xay dimg và trang trI ni thAt, kinh doanh hoa 
cá cănh. ChuAn bj mt bAng. Djch vi,i chain soc va duy trI cănh quan. LAp dt h thng cAp, thoát nuâc. Xây diyng
• 

Cong trInh dixOng b. Xây dijng nha cac 1oi. Bàn buOn vt 1iu, thi& bj lAp dt trong xây drng

• 

• 
4. Mo hlnh hot dng cüa doanh nghip: Doanh nghip nhà 
5. Kt qua hot dng
• 

K& qua hot dng kinh doanh cüa COng ty va tinh hinh tài chInh tai ngày 3 1/12/2019 duqc th hin trong Báo cáo

• 

tài chinh dInh kern. 

6. Các siy kiin sau ngày khoá s k toán 1p báo cáo tài
• 

Ban Giám dc Cong ty khAng djnh không có sr kin trong yu nao phát sinh sau ngày 3 1/12/2019 cho dn thOi dim

• 

1p báo cáo nay ma chua duçic xem xdt diu chinh s lieu hoac cong b trong Báo cáo tài chinh. 

7. Hi d1ng Thành viên và Ban Giám dc: 
Ong TrAn Tun Khái Chü tjch Hi dng Thành Viên 
Ong Ph?m D(rc Thjnh Giám dc 
• 
Ong Cao Triu Yen Phó Giám dc 
• 
Ba Le Thj Thanh Vit K toán tnrông 
Ban Kim

• 

Ba Tiêu Kim Khánh 
Kim soát

• 

8. Kim toán viên 
Cong ty TN}II-I Djch vi Tu vAn Tài chmnh K toán và Kim toán Phia Nam (AASCS) dà thrc hin kim toán các 

• 
báo cáo tài chInh cho Cong ty. 
1 



CONG TY TNHH MTV DICH VIJ CONG ICH QUN 6 
BAO CÁO TAI CHINH

• 

S 42-44, thrOng Chçi Lan, phuOng 11, Qun 6, TP.HCM 
Cho näm tài chmnh kt thic ngày 3 1/12/2019 

• 

9. Cong bô trách nhim cüa Ban Giám dôc dôi vó'i Bio cáo tài chInh 
.Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p Báo cáo tài chInh phăn ánh trung thijc, hop 1' tInh hInh hoat 
dông, kt qua hoat dong kinh doanh va tInh Mnh km chuyn tin t cüa Cong ty trong näm. Trong qua trmnh 1p Báo 

• 
cáo tài chinh, Ban Giám dc Cong ty cam kt dă tuân thu các yéu câu sau: 
• 
Lira chn cac chInh sách k toán thIch hop và ap ding các chmnh sách nay mt each nhât quán; 
• 
Dua ra các dánh giá vá d doán hp 1 và thn trong; 
• 
Các chun mrc k toán dang ap diing dixçrc Cong ty tuân thñ, không có nhüng áp diing sai 1ch trçng yêu 
dn rrnirc cn phái cong bi va giăi thich trong báo cáo tài chmnh nay.
• 
-Lp cac báo cáo tài chInh dira trn co' sO hoat dng kinh doanh lien tiic.

• 

• 
Ban Giám dc Cong ty dam băo rng cac st k toán dirqc liru giü d phăn ánh tInh hInh tài chInh cüa Cong ty, vói 
• 
müc d trung thirc, hop 1 tai bt dr thOi dim nào va dam báo rng Báo cáo tài chInh tuân thu các quy djnh hin 
hành cüa Nha rnrâc. Dng thai cO trách nhiêm trong viêc băo dam an toàn tài san cüa Cong ty Va thijc hin các bin
• 

pháp thich hop d ngan chn, phát hin các hánh vi gian 1n và các vi phm khác. 

Ban Giám dc COng ty cam kt rang Báo cáo tài chInh da phăn ánh trung thc và hop 1 tInh hinh tài chinh cüa

• 

. 
Cong ty tai thOi dim ngày 31 tháng 12 nm 2019, kt qua hot dng kinh doanh va tmnh birth lu'u chuyn tin t 

11 72p 

näm tài chinh 2019 kt thüc crng ngày, phr hop vO'i chun m%rc, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam Va tuân tcoNG TV 

• 
các quy djnh hin hành có lien quan. CIl NUIEM HUU HA 
•CHVUTIJVA 
w 
Phe duyçt cac bao cao tai chrnh 

CHINII KETOA 

• 
Ban Giám dc Cong Ty TNIIII MTV Dich Vu Cong fch Qun 6 phé duyt Báo cáo tài chInh cho näm tài chM 
• 
ktthiicngày 31/12/2019 cüaCOngty. 
TP. HCM, ngày 08 tháng 01 nm 2020 

• 
TM. Ban Giám dôc 
Giám
• 

• 

Pham Dtc Thinh 

• 

• 

0 
0 

• 

0 
2 


CONG TY TNHH DICH VU TU VAN TAI CHfNH KE TOAN vA KIEM TOAN PHhA NAM 

• 

SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS) 

S6: 
/BCKT/TC/2020/AASCS 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LiP 

• 
KInh i: - Hi dng Thành Viên Cong Ty TNHH MTV Dlch Vi Cong fch Qun 6 
-Ban Giám dc Cong Ty TNIIII MTV D1ch Vi Cong Ich Qun 6
• 

Ching tOi dà kim toán báo cáo tài chmnh kern theo ccia Cong Ty TNHH MTV Djch Vi Cong ich Qun 6, dtrcc 1p ngày 

• 
08 tháng 01 närn 2020 t& trang 04 dn trang 84 , bao g6m Bang can di k toán ti ngày 31 tháng 12 näm 2019, Báo cáo 
két qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo luu chuyn tin t cho näm tài chInh kt thüc cüng ngày và Bàn thuyét minh báo
• 

cáo tài chInh. 

• 
Trách nhim cüa Ban Giám dc 
• 
Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhirn v vic 1p va trmnh bay trung thirc và hçp 1 báo cáo tài chInh cüa Cong ty theo 
chun rnirc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trinh bay
• 

. 
báo cáo tài chinh và chiu trách nhiérn v kirn soát nôi bô ma Ban Giám dc xác dinh là cn thi& d darn báo cho vic 1p 
và trinh bay báo cáo tài chmnh không có sai sot trong yu do gian ln hoac nhm Ian. 

• 
Trách nhim cüa kim toán 
• 
Trách nhim cOa chüng tôi là thra ra 9 kin v báo cáo tài chInh da trén kt qua cOa cuOc kim toán. Chüng tôi dà tin 
• 
hành kim toán theo các chun mijc kim toán Vit Nam. Các chun mirc nay yêu cu chUng tôi tuân thu chun misc và 
. 
các quy djnh v dao dOc ngh nghip, 1p k hoach và thrc hin cuc kim toán d dat &rc sr dam băo hop 19 v vic ) 
1iu báo cáo tài chmnh cOa Cong ty có cOn sai sot trQng yu hay không. 

Cong vic kim toán bao g6m thirc hin các thO ti,ic nh%m thu thp các bang chUng kim toán v các s lieu và thuyt' 

• 
minh trén báo cáo tài chmnh. Các thu tiic kim toán &rçic ha chon di,ra trén xét doán cOa kim toán viên, bao gm dánh giá 
ri:ii ro có sai sot tr9ng yu trong báo cáo tAi chinh do gian 1n hoc nhAm l.n. Khi thrc hin dánh giá cac rOi ro nay, kiém
• 

toán viên dă xem xét kim soát ni hO cüa Cong ty lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chmnh trung thi,rc, hcxp 19 

• 
nhäm thit k các thu ti,ic kim toán phü hop vâi flith hInh thrc t,thy nhiên không nh&m m,ic dIch &ra ra 9 kin v hiu 
qua cOa kim soát nOi bO cOa Cong ty. Cong vic kim toán cüng bao gm dánh giá tInh thich hçip cüa các chinh sách k
• 

toán duçic áp dung và tIith hop 19 cUa các uàc tInh k toán cüa Ban Giám d6c cOng nhu dánh giá vic trmnh bay tong the 

• 
báo cáo tài 
• 
Chiing tôi tin ftrâng rang các bang chirng kim toán ma chüng tôi dO thu thp dirçic là day dO và thIch hop lam Ca sO cho 9 
kin kim toán cOa chüng
• 

Y kin cOa kiêm toán viên 

Theo 9 kin cUa chüng tôi, báo cáo tài chInh dO phán ánh trung thi,rc và hop 19, trOn các khIa canh trong yu tInh hInh tài 
chInh cOa Cong Ty TNHH MTV Djch Vi Cong Ich Quân 6 tai ngày 31 tháng 12 nm 2019, cOng nhii kOt qua hoat dQng 

• 
kinh doanh và tInh hInh liru chuyn tin t cho nOm tài chinh k& thüc cOng ngày, phO hop vài chuan mc k toán, ché dO 
k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 19 có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh.
0 
0 

• 

vti Tn van Tai chinh 
. 'a Nam (AASCS) 
dc

S 

• 

• 

• 

S 

S giy CNDKI{N kim toán: 0479-2018-142-1 

S 

• ,, 
Tp H ChI Minh, ngày 4b.. thang .0 nm 2020 

Kiêm toán viên 

LE KIM NGQC 

s6 gi&y CNDKHN kim toán: 0181-2018-142-1 

Global 

29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

• Alliance 
Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942 

cCO" 
Email: inlo@ aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn

5 
3

Legal 


CONG TY TNHH MTV D!CH VJ CONG fCH QU4N 6 BAO CÁO TA! CHINH

• 

.So 42-44, throng Chc Lan, phirang 11, Qun 6, TP.HCM Cho näni tài chmnh kOt thic ngày 3 1/12/2019 

DICH VJ oO TH VA QUAN LY NHA 
• 

• BANGCANDOIKETOAN 
Tingày31 tháng 12 nAm 2019

• 

• Dcrn vj tInh: 
MA Thuyt

Chi tieu So cuoi nam S,dunAm 

so

• 

(1) (2) (3) (4) (5)
• 

.A. TA! SAN NGAN ILN 100 49.734.964.968 51.343.956.616 

I. Tin và các khoăn tirong dtrong tin 110 38.399.277.324 47.476.933.299 
• 

1.Tin 111 1 38.399.277.324 47.476.933.299 

• 2. Các khoăn tucmg dtrcmg tin 112 
• II. Dâu tw tAi chInh ngn hn 120 
1.Chthigkhoánkinhdoarih 121
• 

2. Dr phông giăm giá chthig khoán kinh doanh (*) 122
• 
3.DAuttinmgitdnngaydaohn 123 
Ill. Các khoăn phăi thu ngn hn 130 6.287.739.163 2.133.202.868 
1.Phaithungânhncuakháchhang 131 2 4.303.531.239 1.757.702.868 
I 2. TrA triràc cho ngixOi bàn ngn hn 132 3 1.266.000.000 
3.Phaithunibngnhn 133 
• 

4. PhAi thu theo tin k hoach hçrp dng xây 
134

dimg

• 

• 5.Phăithuvchovayngânhn 135 
• 6.Phaithungânhnkhac 136 4 718.207.924 375.500.000 
• 7. Dir phàng các khoan phAi thu ngn hn khó dOi (*) 137 
• 8.Tàisănthiuch&xiH' 139 
• IV. Hang tn kho 140 4.488.958.552 1.406.607.116 
• 1.HàngtOnkho 141 5 4.488.958.552 1.406.607.116 
• 2. Dir phông giâm giá hang tn kho (*) 149 
V. Tài san ngn hn khác 150 558.989.929 327.213.333 
O 1.ChiphitrAtniOcngnhn 151 6 558.989.929 327.213.333 

2. Thus GTGT diryc khu trir 152
• 

3. Thus và các khoăn khác phAi thu nhà nuàc 153
• 

4. Giao djch mua bàn 1i trái phiu ChInh phü 154
O 

5.Tàisànngnhnkhác 155

• 

B. TAI SAN DAI HN 200 50.666.331.401 48.964.559.166 
I. Các khoăn phăi thu dài hn 210 23.530.560.457 20.368.243.104 
1.PhAithudaihncñakháchhàng 211 7 10.213.142.283 10.826.050.816 

• 2. TrA tnrâc cho ngirai bàn dài h?n 212 
• 3.V6nkinhdoanhrdanvjtri,rcthuc 213 
• 4.Phăithunôibôdàihan 214 
5.PhAithuvchovaydàihn 215
• 
6.PhAithudàihankhác 216 8 13.317.418.174 9.542.192.288

• 

7. Dir phOng phAi thu dài h?n khó dOi (*) 219 
• 

I 

• 4 

CONG TY TNHH MTV DICH V1J CONG fcH QUiN 6 
BAO CÁO TAI CH!NH

• 

S 42-44, thräng Chçi Lan, phuông 11, Quân 6, TP.HCM 
Cho näm tài chInh k& tht'ic ngày 3 1/12/2019 

DICH VtJ oO Tifi vA QUAN LV NHA 

• 
BANG CAN DO! K TOAN 
Ti ngAy 31 tháng 12 nAm 2019
• 

• 

Doii vj tInh. VND 

MA Thuyt

Chi tiêu 
So cuoi nam S du nAm 

so minh 

(1) (2) (3) (4) 
(5)
• 

. 11. TAi sAn c6 djnh 
220 6.854.258.157 8.028.763.819 

1. Tài san c6 dnh htlu hmnh 221 9 5.490.758.157 6.665.263.819 
• - Nguyen giA 222 17.682.775.495 17.647.039.564 
-Giá tn hao mon 1u' k (*) 
223 (12.192.017.338) (10.981.775.745)
• 

.2. Tài san c6 djnh thuê tài chInh 
224 

-Nguyen giá 225 
• - Giá tn hao mOn 1u k (*) 226 
• 3.Tàisănc6dinhvôhInh 
227 10 1.363.500.000 1.363.500.000 
-Nguyen giá 
228 1.363.500.000 1.363.500.000 
. 

-Giá tn hao mOn 1u k (*) 229 
• 
• ifi. Bt dng sAn dău ttr 
230 11 19.985.006.223 
20.286.426.47 ! H 
-NguyêngiA 
231 25.025.481.069 25.712.492.54 vUT 

• 

-Giá tn hao mOn 1u5 k (*) 232 (5.040.474.846) (5.426.066.064)tINI KE 
. 
• IV. Tài san d& dang dài hn 240 
22.940.909 
• 1. CM phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 
2. CM phi xAy dimg cct bAn dâ dang 
242 12 22.940.909
• 

• V. Dan ttr tài chInh dài hn 
250 
• 1.DutuvAocôngtycon 
251 
2. EMu tu vào cong ty lien doanh, lien k& 252
• 

.3.Dutugópv6nvaodctnvikhAc 
253 

4. Dir phOng du tu tài chInh dài hn (*) 254 
• 5.DutunâmgiudnngAydAohan 
255 
VI. TàtsAn dài han khác 
260 273.565.655 281.125.765
• 

1.ChiphftnAtrtxOcdàihn 
261 13 273.565.655 281.125.765 

• 2. Tài sAn thud thu nhâp hoăn lai 
262 
• 3. Thit bj, vat tu, phii tAng thay th dAi hn 263 
• 4. Tài sAn dài hn khác 
268 
• TONG CQNG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 
100.401.296.369 100.308.515.782 
. 
• 

5 

• 


. 


CONG TY TNHH MTV DId VIJ CONG ICH QU4N 6 
BAO CÁO TAI CH!NH


• 


s6 42-44, dithng Chci Ló'n, phuing 11, Quân 6, TP.HCM 
Cho näm tài chinh k& thác ngày 31/12/2019 

D!CH VIJnO TifivA QUAN LV NHA 

• 
BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nAm 2019

• 

S 

Don vj tInh. VND 

Ma Thuyt

Chi tiêu 
S cuM näm s6 du nam

• 
so 
(1) (2) (3) (4) 
(5)
• 

• 
C . NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 35.164.945.492 35.044.075.350 
• 
I. Nq ngn hn 310 18.578.985.956 17.612.275.626 
1.Phăitrăngiiiibánngnhan 311
• 

.2.NgrôimuatrătintruOcngânhan 312 14 932.478.112 
40.338.400 

3. ThuvàcáckhoănphăinpNhànuac 313 15 3.041.579.829 
3.284.568.508 
• 
4.Phăitrăngithi1aodng 314 16 6.481.860.000 9.690.608.000 
5.ChiphIphaitrăngânhan 315 17 55.000.000 55.000.000
• 
6.Phăitrănibngnhn 316 

7. Phăi tră theo tin dO k hoach hçip dng xay dirng 317
• 
8.Doanhthuchuathrchinng.nhan 318 18 54.545.455

• 
9.Phăitrăng.nhnkhac 319 lOAN)

* 


AN j.


10. Vay và nç thuê tài chinh ngn han 
320 
• 
11.Drphongphăitrăngnhan 321 
12.Quthenthixâng,phUclai 322 19 8.013.522.560 4.541.760.718'
• 
13.Qu5bInhtngiá 323 

• 

14. Giao dch mua ban 1a trái phiu ChInh phü 324 
II. NY dài han 
330 16.585.959.536 17.43 1.799.724 
• 

1. Phăi tră ngxi ban dài han 
331 
• 
2. Ngthi mua tră tin trtiàc dài han 322 20 9,080,604.775 9.005.929.575 
• 
3. Chi phI phăi tră dài han 333 
4.Phăitrănôibôvvnkinhdoanh 334
• 

5. Phăi tră nOi bO dài han 
335
S 

6. Doanh thu chua thirc hiên dài hn 
336 
• 
7.Phăitrădàihankhác 337 21 5.245.964.648 6.516.480.036 
8. Vayvàngthuetàichmnhdàihan 
338 22 1.609.390.113 1.609.390.113
• 

9. Trái phiu chuyn di 
339
S 

10.Cphiuirudăi 
340 

• 
11.Thuthunhphoan1aiphaitră 341 
12.Difphangphăitrădaih 342
• 
13.Qu5'pháttrinkhoahçcvacongngh 343 23 650.000.000 300.000.000 

S 
S 
S 

S 
S 

• 

S 
S 
S 6 

• 


CONG TY TNHH MTVD!CH V1J CONG ICH QUJN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• 


so 42-44, &rng Chq Lan, phung 11, Qun 6, TP.HCM Cho năm tài chInh kOt thi:ic ngày 31112/2019

O 

DId \TtJ oO TH! vA QUAN L' NHA 

• BANG CAN DOT KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nAm 2019

• 

Don vitInh: VND 

• 

MA Thuyêt

Chi tiêu SO cuôi nAm So du nAm

• so 
(1) (2) (3) (4) (5)
• 

D . VON CHU SO HCJ'U (400 410 +430) 400 65.236.350.877 65.264.440.432 
• I. VOn thu s& hfru 410 24 35.979.072.009 35.643.143.321 
• 1.VOngopcuachusahii'u 411 30.904.779.625 30.904.779.625 
2.ThngduvOnc6ph.n 412
• 

.3. QuyOn chn chuyn d6i trái phik 413 

4. VOn khác cüa chü sâ hüu 414 
• 5.C6phi&iqu5(*) 415 
• 6. Chênh 1ch dánh giá lai tài sAn 416 
.7. Chênh 1ch t giá h6i doAi 417 
8. Qu du tu phát trin 418 5.074.292.384 4.738.363.696 
• 9.Quhtrqs&pxpdoanhnghip 419 
• 10.Qu5khacthuôcvOnchüsâhttu 420 
• 11. Lçii nhun sau thu chira phAn ph6i 421 
-LNST chia phAn phOi lüy k d&i cuOi kr trixàc 421 a 
• 

-LNST chi.ra phan phOi k' nay 42 lb 
.

12. NguOn vOn du ttr XDCB 422 
. 

• II. NguOn kinh phi và qu5 khác 430 29.257.278.868 29.621.297.111 
1.NguOn kinh phi 431 25 10.774.469.604 10.837.067.592 
• 

2.NguOn kinh phi dA hinh thành TSCD 432 26 18.482.809.264 18.784.229.519 
TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 100.401.296.369 100.308.515.782 

. TP. 11CM, ngày 08 tháng 01 näm 2020 

• NgtrOi lap biêu K toán trtr&ng Giám dOe 
• a1L_ 
. 

• • anI14t 

Pham Dc Thjnh 
S 
S 
. 

S 
S 
S 
S 
S 

• 7 
S 


. 


• CONG TY TNHH MTV DJCH VJ CONG id QUN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
. só 42-44, thrng Chq Lan, phuang 11, Qutn 6, TP.HCM Cho näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2019 
DICH VI,J DO Tifi vA QUAN L'' NHA 

• 
. 
BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
• 


• 
• 
. 
S 

• 

• 
• 

• 

. 

• 
• 
• 

S 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

S 
S 
S 
S 
S 

Chi 

(1) 
1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 
2. Các khoăn giăm trir doanh thu 
3. Doanhthuthuănvêbánhàngvà 
cung cp dch vi (10= 01-02) 
4. Giá vn hang ban 
5. Lqi nhuăn gp ye ban hang vă cung 
cp dlch vti (20= 10-11) 
6. Doanh thu hot dng tài chinh 
7. Chi phi tài chInh 
+ Trong do: clii phI lăi vay 
8. Chi phi ban hang 
9. Chi phi quăn l doanh nghip 
10. Lçri nhun thun tfr hot dng 
doanh 
(30= 20+(21-22)-(25+26)) 
11. Thu nhâp khác 
12. Chi phi khác 
13. Lo'i nhuăn khác (40= 31-32) 
14. Tang lçri nhun k toán truc thuê 
(50=30+40) 
15. Chi phi thud TNDN hin hành 
16. Chi phi thus TNDN hoăn 1i 
17. Lçi nhun san thué thu nhp doanh 
nghip 
(60= 50-51-52) 
18. Läi co ban trên c phiu 
19. LAi suy giăm trén ci phiêu 
Ngu*i 1p biu 

Ma s6 Thuyt minh 

(2) (3) 
01 1 
02 

10 

11 2 

20 

21 3 
22 
23 
25 
26 4 

30 
31 5 
32 6 
40 

50 

51 7 

52 

60 

70 

71 

KO toán trirthig 

14$ 

16 

NAm 2019 
(4) 
£kjnvitInh: VND 
NAm 2018 
(5) 
114.988.847.332 119.042.759.641 

114.988.847.332 119.042.759.641 
94.733.447.921 101.485.399.665 
20.255.399.411 17.557.359.976 
65.923.359 118.116.828 
-

8.550.265.661 7.714.603.461 
11.771.057.109 9.960.873.343 
4.090.908 260.398.889 
34.984.779 133.388.911 
(30.893.871) 127.009.978 
11.740.163.238 10.087.883.321 
2.348.032.648 2.018.458.873 
9.392.130.590 8.069.424.448 
TP. HCM, ngày 08 tháng 01 nàm 2020 
Giám d6c 


Pham Du'c Thinh 


BAO CÁO TA! CHINH

CONG TY TNHH MTV DICH V!J CONG ICH QU4N 6 

só 42-44, ththng Ch Lan, phuang 11, Qun 6, TP.HCM Cho nm tài chInh kt th6c ngày 31/12/2019IDICH Vç DO THI vA QUAN L' NHA 

LIIU CHUYEN TIEN TE 

I 

(Theo phildng pháp tri.ic ti6p) 

I 

Näm 2019 

I Dcin vi tinh: VND 
I 

Thuyët

Ch tiêu Măsô Nm 2019 Näm 2018 

minh 

S 

1 2 3 4 5 

S I. LIJU CHUYEN TIEN TE TI HOAT DONG SXKD 

1.Tin thu t ban hang , CCDV và DI khác 01 122.789.192.817 127.655.211.014 
. 

2. Tin chi trâ cho ngtri CC hang hóa, DV 02 (24.804.295.410) (28.149.881.868)
S 

3. Tin chi trâ cho ng1i lao dQng 03 (46.843.386.506) (56.259.122.035)S 4. Tin IAi vay dă trA 04 
S 5. Thuéthu nhp doanh nghip dă np 05 (1.512.293.526) (1.989.631.125) 
I6. Tin thu khác tr hot dng kinh doanh 06 13.736.120.111 9.792.760.553 
7. Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 07 (71.165.430.456) (67.810.822.452)
S 

Ltiu chuyn tin thun t hoat dng sn xuât kinh doanh 20 (7.800.092.970) (16.761.485.913) 

. 

II. LIJU CHUYEN TIEN TE TI HOiLT BONG DAU TII
S 

1.Tin chi d mua sm, xây ding TSCD và các tài san dài hn 
21 (1.343.486.364) (17 1.000.000) 

.khác 
S 2. Tin thu tr thanh l, nhu'çcng ban TSCD và các tài san dài 

22

hnkhác

I 

3.Tin chi cho vay, mua các cong cu nç5 cüa các dcin v khác 23
S 

4. Tin thu hi cho vay, ban li các cOng ci nç5 cüa các dcsn v
S 24

khác 

S 

5. Tin chi du tu' gOp v6n vào ddn v khác 25 
.6. Tin thu hi du tu' gop v6n vào ddn v khác 26 
7. Tin thu lăi cho vay, C6 fltc và lcci nhuân du'dc chia 27 65.923.359 118.116. 828
I 

Ldu chuy6n tin thun t hot dng du tu' 30 (1.277.563.005) (52.883.172)

I 

ifi. LIJU CHUYEN TIEN Te TIf HOILT BONG TAI CH!NH

I 

1.Tin thu tr phát hành c6 phiêu , nhn vô'n gOp cüa chü sâ
S 31

hOu 
S 2. Tin chi trâ v6n gop cho các chü sO hUn, mua li c6 phiO'u 
Icüa các DN dă phát hành 
32 


3.Tinthutirdivay 33

I 

4. Tin trâ nçc gôc vay 34 (4.856.006)
I 

5. Tin trà nç g6c thuê tài chInh 35
S 

6.C6fl?c,ldinhuândătrâchochüsOhUu 36 

ILffii chuyn tin thun t hoat dung tài chInh 40 (4.856.006) 
ILtfu chuyê'n tin thun trong k (50=20+30+40) 50 (9.077.655.975) (16.819.225.091) 
Tin và tik$ng dtwng tin du k 60 47.476.933.299 64.296.158.390

S 

Anh hu'Ong cüa thay d6i giá h6i doái 61

S 

Tin và tdlng diklng tin cuO'i k3 (70=50+60+61) 70 38.399.277.324 47.476.933.299

I 

ày 08 tháng 01 näm 2020

S 

Ngtrôi 1p biêu K toán tnr&ng

S 
S 
S 


. 

19 

I 


...............,


CONG TY TNHH MTV DJCH VIJ CONG ICH QUJN 6 BAO CÁO TAI CH!NH 
S 42-44, throng Chci LOn, phtring 11, Qun 6, TP.HCM Cho nărn tài chInh k& thôc ngày 3 1/12/2019 
DICH V1J DO TH vA QUAN L' NHA 

..........................
.


BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 

Näm 2019 

I. Dc dim hot dng ella doanh nghip 
1.ll'mh thll'c s& huu vn 
Cong ty Djch Vi Cong Ich Quăn 6 là doanh nghip Nba rnràc, &rcrc thànli 1p theo quyt djnh s 5060/QD - UB - KT ngày 04 
tháng 9 näm 1999 dlla UBND Thành Ph6 v viêc t cMc lai Doanh nghip Nba nuâc hoat dng cong Ich Xi nghip Djch vi 
do thj qun 6 thuc Uy ban nhân dan qun 6. Nay chuyn di sang Cong ty TNHH MOt Thành Viên Dch Vi Cong Ich Quan 
6, theo quyt djnh s 3064/QD-TJBND ngày 10/07/20 10 dlla Uy Ban Nbân Dan Thành ph H Clii Minh. 

Vn gop dlla Cong tyti ngày 31/12/2019 là 30.904.779.625 VND 

Tr sâ chInh ella Cong ty ti s 42-44, thrOng Chq Lin, phuOng 11, Quân 6, TP.HCM. 

2. Linh virc kinh doanh 
-Thixang mai, djch vIi, xây dirng. 
3. Nghành ngh kinh doanh: 
-Hot dQng cong ich: quét d9n v sinh, thu gom va vn chuyn rác do thj. T chirc cáo loi hInh djch vi v sinh dO thj trên dja 
bàn. Quán l duy tu, băo di.rOng và xay dmig h thng thoát nuâc và cong trinh giao thông theo phân cp và clii tiêu k hoch 
Nhà ni.râc. Quàn 1', duy tu và phát trin cay xanh, b6n hoa, tiu dào trên dja bàn. Quàn l' sCra chUa nâng cp cho thuê nhà 
thuc sO hü'u nba rnrOc phăn cp qun quân li'. Tham gia xay di,rng, di dOi và b trl tái dnh Cu theo quy hoach ella thành phô. 
Hoat dQng khác: San lap mt b.ng, thi cong xây dung dan dung-cong nghip vra và nhô theo hcrp dng kinh th vOi khách hang. 
Kinh doanh 4t tu xay dirng và trang ti-I nôi that, kinh doanh hoa cá cánh. Chun bj mt bang. Djeh v1chain sOc và duy tn cânh 
quan. Lap dat h thng cap, thoát rnrOc. Xây drng Cong trinh thrOng bO. Xây dirng nhà cáo loai. Bàn buôn vt lieu, thit bj lap 
dt trong xây dmg 
4. Chu kS' san xuat kinh doanh thông thir?ing: không qua 12 tháng. 
5. Dc dim hoat dng ella doanh nghip trong nàm tài chinh có ănh hirOng tOi Báo cáo tài chInh: không llnh hu&ng. !; O!C 
6. Tng s6 lao dng: 233 ngu*i TAIi 
Trong do: - Lao dung gián tip: 34 nguOi, lao dung trirc tip: 199 ngi.rOi. 
II. Chê d và chmnh sách k toán áp drng ti Cong ty 
1. K5r k toán, doii vj tin t sll diing trong kê toán 
Niên do ké toán ella Cong ty bat dau tO ngày 01/01 và kt thOc vào ngày 31/12 hang näm. 
Dcm vi tin t sir dimg trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND) 
III Chun mrc và Ché k toán áp ding 

1. Ch d k toán áp dung: 
COng ty áp ding Ch dO k toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 ella BO Tài 
chInh; Thông tti 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 ella Bô Tài chlnh v vic süa di, b sung diu 128 Thông tii 
200/2014/TT/BTC ngay 22/12/2014 ella BO Tai chinh huOng dn Cha dO k toán doanh nghip; Thông tu 53/2016/TT-BTC 
ngày 21/03/20 16 dUa Bô Tài chinh v vic süa di, b sung mOt s6 diu dlla Thông tu 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/20 14 ella 
Bô Tài chInh huOng dn Ch do k toán doaith nghiêp và cáo Thông Pr van bàn huOng dn b sung. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chuăn mire k toán và Chê dO k toán 
COng ty dA ap diing cáo Chu.n mirc k toán Vit Nam và các van bàn huOng dn ChuAn mirc do Nba rnrOc dă ban hànb. Cáo 
báo cáo tài ehInh dirçrc 1p và trInh bay theo dllng quy djnh ella chuan m%rc, thông tu huOng dan thi,rc hin chuan mrc và Chê 
dO k toán hin hanh dang áp diing. 

3. Hinh thllc k toán áp ding 
COng ty ap diing hInh thllc s6 k toán là Chng tO ghi s6. 

IV Các chInh sách k toán áp dirng 

1. Nguyen tac xác djnh cáe kholln tiên: tin mt, tin gui nglln hang, tiên dang chuyên 
Nguyen thc xdc it/nh các khoăn tiên 

Cáo khoăn duqe xác djnh là tin bao gm tin m.t, tin gui ngán hang khOng k' han và cO k' han (duOi 03 tháng), tiOn dang 
ehuyn... Hin cO dlla doanh nghip tai ngày l.p Báo cáo tài chInh. 

Ngiyên tc xác it/nh các khoăn two'ng itwong tin 

22 


CONG TY TNHH MTVD!CH VIJ CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 
S6 42-44, duOng Chq Lan, phu&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho năm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2019 
DICH V DO THJ vA QUAN L NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 


Näm 2019 

Nguyen tac xac cinii cac ichoan tirong cnrcng tien Ia cac Ichoan aau UI ngan nn Ichong qua 3 thang co Icha nang chuyen aoi cle 
dàng thành tin và không Co n1iiu rOi ro trong chuyn di thành tin k tir ngày mua khoân dàu tu do ti th&i diem báo cáo tài 
chInh. 

Nguyen tăc, phwo'ngpháp chuyên dôi các itông tiên khác 

Các nghip vi kinh t phát siith b&ng ngoi té dixic quy d6i ra dng Vit Nam theo t giá giao djch thrc t tai thii dim phát 
sinh nghip vu. 

Chênh 1ch t' giá thc th phát sinh trong k' cUa các khoán miic tin t cO gc ngoi t ti th&i phát sinh &rcic hch toán theo t 
giá thixc t phát sinh cüa ngân hang thuong mal ncii doanh nghip m& tài lthoàn và duqc hach toán vào doanh thu hoac chi phi 
tài chinh trong näm tài chmnh. 

Chênh 1ch t5 giá do dánh giá 1ai s6 dir cac khoăn mi,ic tin t cO gc ngoi t ti thii dim cu6i näm dtrcic hch toán theo t5 
giá mua vào cüa ngân hang thircng mai nai doanh nghiêp ma tài khoân hoc t9 giá bIrth quân cOa các ngân hang thucmg mi 
noi doanh nghip mô nhiu tài khoăn cong b tai thtri dim lap báo cáo tài chInh và thrcyc hach toán bi tr& chênh 1ch tang, 
giàm so cOn li duqc kt chuyn vao doanh thu hoc chi phI tài chInh trong näm tài chInh và không chia Co t(rc trn chênh lch 
t giá do dánh giá 1ai s6 dir cu6i k' nay. 

2. Nguyen tc k toán các khoăn phăi thu: 
2.1. Nguyen tdc ghi nhân: Các lchoân phăi thu khách hang, khoăn Ira tnràc cho ngi.rOi ban, phăi thu ni b và các khoân phái 
thu khác tai thi dim báo cáo, nu: 
-Co thai hn thu h6i hoc thanh toán duâi 1 năni duçic phan 1oi là tài san ngn hn. 
JNG TV 
.NHIEMHUUI
-Co thai hn thu h61 hoc thanh toán trén 1 näm &rçlc phan 1oi là tài san dài han. 
VU UI V 

2.2. Llp 4phôngphăi thu khó dôi: Dr phOng no phài thu lthó dOi th hin phn giá tn dir kiin bi tn that cOa các khoàn ntNH KET( 
(IEM TOA

phăi thu có khá näng khOng &ryc ldiách hang thanh toán d6i vài các khoân phái thu ti th&i dim 1p Báo cáo tài chInh. 

IANAM 

3. Nguyen täc ghi nhn hang ton kho 
' o C 

3.1 Nguyen tc ghi nhn: Hang thn kho dtrçrc tInh theo giá gc. TruYng hqp giá tn thun cO th thuc hin dirge thp hon gi 
gôc thI phài tInh theo giá trj thun cO th thrc hin dirge. Giá g6c hang tn kho bao gm clii phi mua, clii phi ch bin và các 
chi phi liOn quan trrc tip khác phát sinh d có duqc hang thn kho ô dja dim và trng thai hin ti. 
Các tài san dirge Cong ty mua v d san xut, sü diing hoc d b không dugc tnInh bay là hang tn kho trên Bang can di k 
toán ma dugc tnInh bay là tài san dài han, bao gm: 

-San phm dâ dang cO thai gian san xut, luân chuyn vlrçlt qua mt chu k' kinh doanh thông thuang (trOn 12 tháng); 
-Vat tu, thit bi, phu tang thay th có th?yi gian du trO trên 12 tháng hoc hon mt chu k' san xuât, kinh doanh thông thirang. 
3.2 Phuong pháp tmnh giá tn hang ton kho: 
Giá tnj hang tn kho cu6i k$' dirçic xác djnh theo phirong pháp nhp truàc xut truOe. 

3.3 Phuong pháp hch toán hang tn kho: 
Hang tn kho dirge hch toán theo phtrong pháp kO khai thu?mg xuyOn. 

3.4 Phuong pháp trIch 1p dir phOug giăm giá hang tn kho: 
Trong näm, Cong ty khOng phăi trIch 1p dir phOng giăm giá hang tOn kho. 

4. Nguyen tc ghi nhn và khău hao tài san c6 dnh, bt dng san du tu': 
Tài san c6 djnh hthi hInh, tài san c6 djnh vo hInh dirgc ghi nh.n theo giá gc. Trong qua trInh sü diing, tài san c6 dnh hthi 
hinh, tài san cô djnh vô hinh dirge ghi nhn theo nguyen giá, hao mon 1u5 k và giá tn cOn li. 

K.hu hao dirgc trIeh theo phuang pháp dir&ng thing. Thai gian khu hao theo Thông hi 45/2013/TT-BTC cUa Bô Tài ChIrih 
ngày 25/04/20 13 và dugc uàc tInh nhu sau: 

-Nhà cüa, 4t kin tn'ic 
t5 dn50näm 
-May moe, thiOt bj 
tr3 dn20na.m 
-Phtrcmg tin vn tăi 
tr 6 dn 10 nm 
-Thit bj van phOng 
ta3d&i10nam 
-Tài san vô hinh và các tài san khác 
tüy thai gian dtrgc sr dicing 
23 



• CONG TY TNHH MTV D!CH VI,J CONG id QU4N 6 
BAO CÁO TA! CHfNH 
S 42-44, dtthng Chg Lan, phuang 11, Qun 6, TP.HCM 
Cho nm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2019 

• DJCH VJ DO THI VA QUAN L 
• 9 
VV 
BAN THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH

• 

• 

• Bt dOug san du tir dirge ghi nhn theo giá g6c. Trong qua trmnh nm gui eh tang giá, hoc eho thuê hoat dng, bt dQng san 
• du tir dirge ghi nhn theo nguyen giá, hao mon 1u5 k và giá trj eOn 1aj• 
Bt dung san d&u tix dirge trich khu hao nhir TSCD khác eCa Cong ty, tnt triring hgp BDS d&u tir ehi tang giá thI không trIeh

• 
khu hao ma xác djnh giá trj tn th&t do giăm giá tn. 

5. Nguyen tc ghi nhn và phân b chi phi tră tru&c 
. 
Cáe clii phI trá trá trtiâe Co giá tn Ian cn dirge phăn b d.n trong nhiu qu nhirng không qua 01 nàm tài chlnh hoc không 
qua mQt ehu k' san xut thông thirOng dirge ghi nhn là chi phi trá tnlxâe ngân han, cOn eác khoán chi phi trá trtrâc trén 12 

• 
tháng hoc trén mOt chu kS' san xut thông thirmg dirge tririh bay là clii phi trá truOc dài han. Vic phan bô phăi ch9n phucrng 
iliac hgp l và nht quan. 
• 

6. Nguyen tc ghi nhn chi phi phăi tră
• 
Các khoán clii phI thi,rc t ehira phát sinh nhirng dirge trIeh tnrâe vào clii phI san xut, kinh doanh trong kS' d dam báo khi chi 

• 

phI phát sinh thire t không gay dot bin eho clii phI san xut kinh doanh trên ca sâ dam báo nguyen tc phü hgp gitia doanh 

• 
thu và clii phI. Ku eác clii phi do phát sinh, nk eó chênh lêch vOi s dà trlch, k toán tin hành ghi b sung hoc ghi giăm clii 
phI tirong thig vài ph.n ehCnh leh.
• 

7. Ghi nhn các khoăn phăi tră:
• 
. Cao gm eáe khoăn phăi tră nguai bàn, ngui mua tră tin trirâc, phăi tră nOi bQ, phăi tră kháe, khoân vay tai thñ dim báo' 


\•A\

cáo, nêu: 
• - Co th&i han thanh toán dirOi 1 näm dirge phân ba1 là ng ngn han. 

-Co thôi hn thanh toán trên 1 näm dirge phân loai là ng dài han.
• 
1* 
. Thu thu nhp hoàn lal dirge phân loai là ng dài han. 
Nguyen tâe và phirong pháp ghi nhn eáe khoàn dir phong phil tră: 

Giá tn dirge ghi nhn eUa môt khoán du phOng phăi tră là giá trj dirge i.râc tInh hgp l' nht v khôan tin s phăi clii d thanh 

• 
toán nghia viii ng hin tôi tai ngày kt thüe kS' k toán näm hoc tai ngày k& thüe k5' k toán gitta niên do. 
• 
Clii nhttng lthoàn clii phi lien quan dn khoân dr phOng phăi tnă dă 1p ban du mâi dirge bü dáp bang khoă.n dir phOng phăi tră 
• 

Khoân ehênh lch gitta s dir phOng phăi tth d lii a kS' k toán truâe china stt diing ht ion han s dir phOng phăl tră 1p a k'

• 

• 
báo cáo dirge hoàn nhp ghi guam clii phi san xut, kinli doanh trong kS' trlr khoân chênh lch lan han cüa khoăn dr phong phăi 
trà v báo hành cOng tninh xây l&p dirge hoàn nhp vào thu nhp khác trong kS'. 
• 
Cu6i k5' k toán các khoăn phăi tră cO gc ngoi t dirge dánh giá lal s6 dir theo t) giá thi,re th cüa ngân hang guao djch, khoán 
• 
ehênh lêeh t giá dirge bach toán bü trlr sau do hach toán vào doanh thu hoc clii phi tài ehinh; Riêng khoăn miie tiên ngir&i 
mua tná tin trirâc không dánh giá lal s6 dir.
• 

8. Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hun và lqi nhun china phân phôi:
• 

. 
Nguyen tc ghi nhn vn chü s& h&u 
Vn d&u tin cüa ehü s& httu dirge ghi nhn theo s v6n thirc gop etla ehU sâ htiu. 


• 
Nguyen tc ghi nhn lç'i nhun china phân phi 
Lgi nhun sau thus ehira phân ph61 là s6 igi thun ttr eáe hoat dng cOa cong ty sau khi cQng (+) hoe tnir (-) các khoâ.n diu

• 
chinh do áp diing h61 t6 thay di chinh sách k toán và dik chinh hi to sal sOt tn9ng yêu cCa eác näm tnràc. 


Vice phan ehia lgi nhun boat dng kinh doanh eCa cong ty phái dam băo theo diing chmnh sách tài chinh hin hành. 

• 
Cong ty mc phân ph& lgi nhun cho chü sâ httu không virgt qua mttc lgi nhun sau thus china phân phi trén Báo cáo tài chinh 
hgp nhât sau khi dă loai tnir ânh hir&ng cüa eác khoán lăi do ghi nhn nit giao djch mua giá re. TniOng hgp lgi nhun sau thud 
china phân phói tren Báo cáo tăi chinh hgp nht cao han lgi nhuan sau thud china phân phOi trën Băo cáo tAi chinh riêng cUa
• 
cong ty mc và nu s6 bgi nhun quy& dnh phan ph61 vucrt qua s lgi nhun sau thud china phâii phi trên Báo cáo tài ehinh


• 

neng, cong ty mc chi thgc hin phân phi sau khi dA diu ehuyn lgi nhun nix các cong ty eon v cOng ty mc. 
• 


• 
Khi phân phi igi nhi4n cn can nhe dn eác khoàn mi,ic phi tin t nm trong bgi nhun sau thu china phân phi có the ánh 
hirang den lu&ig tin và khă näng clii tnă e tan, lgi ni-iun eUa cong ty. 
• 

• 
24 
• 


CONG TY TNHH MTV DCH V1J CONG ICH QUJN 6 
BAO CÁO TAI CHINH

• 

.So 42-44, throng Chq Lan, phuOng 11, Qun 6, TP.HCM Cho năm tài chInh kt thIc ngày 31/12/2019 
DICHVIJDO TH!VAQUANLNHA 

• 

• 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CII! NH 
Năm 2019

• 

• 
9. Nguyen tc và phiro'ng pháp ghi nhn doanh thu 
• 
Doanhthubánhàng 
Doanh thu ban hang &rqc ghi nhn khi dOng thai thôa man các diu kin sau:

• 

-Ph.n iOn rüi ro và lçri ich gn 1in vOi quy&n sâ hilu san ph.m hoc hang hóa dă thrcrc chuyên giao cho ngthi mua; 
-Cong ty khOng cOn nm giU quyn quàn 1' hang hóa ninr nguai sO hitu hang hóa hoc quyn kiOm soát hang boa; 
• - Doanh thu dircrc xác c1nh thong d6i chic ch.n; 
-Cong ty d thu diicrc hoc s thu dircrc lçri Ich kinh tO tir giao djch ban hang;
• 

-Xác djnh &rçrc clii phi lien quan dOn giao djch ban hang 
Doanh thu cung clIp djch vy 

• 
Doanhthu cung cap djch vti &rcrc ghi nhan khi kt qua cUa giao dich do dixoc xàc dinh môt cách dáng tin cay. Trtrerng hcrp vic 
cung cap dch vu liOn quan dOn nhiOu k' thI doanh thu &roc ghi nhn trong kS' theo kOt qua phn cong vic dă hoàn thành vao
• 

ngày lap Bang Can dOi kO toán cüa k' do. KOt qua cUa giao djch cung c&p dch vii duc xác djnh khi thôa mAn căc diOu kin 
sau: 

-Doanh thu ducirc xác djnh tucrng dôi chAc chn;
• 

-Co khà nàng thu &rcrc lqi Ich kinh tO tr giao djch cung cp dch vii do; 
. 
-Xác djnh duxyc phOn cOng vic dA hoàn thành vao ngày lap Bang can d6i kO toán; 
• 
- Xác dnh &rçrc clii phI phát sinh cho giao dch va clii phI dO hoàn thành giao djch cung cp djch v do 
Ph.n cOng vic cung cp dch vi,i dA hoàn thành ducrc xác djnh theo phirong pháp dánh giá cOng vic hoAn thành.

• 

. 
Doanh thu hort 1ng tài chinh 

Doanh thu phát sinh tir tiOn lAi, tiOn bàn quyOn, cO tOc, loi nhuân ducxc chia và các khoán doanh thu ho?t dQng tài chinh khác 

• 
dircic ghi nhn khi thóa mAn dông thai hai (2) diOu kin sau: 
• - Co khă nang thu &rcrc lcri Ich kinh tO tO giao djch do; 

-Doanh thu duçrc xác djnh thong dOi chc ch.n.
• 

10. Nguyen tc và phuoiig pháp ghi nhn chi phi thuO thu nhp doanh nghip hin hành, clii phI thuO thu nhp doanh
• 

nghip hoăn li 

Clii phi thuO thu nhp doanh nghip hién hành thrcrc xác dinh trOn co sO thu nhap chju thus và thuê suât thuO TNDN trong nAm 

• 
hin 
• 
Clii phi thuO thu nhp doaith nghip hoAn lai duc xac dinh trOn co sO s6 chOnh léch tam thai ducrc khu trir, s6 chênh loch tm 
thai chju thuO và thuO suit thuO
• 

• 

• 

• 

• 

• 

25 


• CONG TY TNHH MTV D!CH VI.J CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TAI CHfNH 
• s6 42-44, duàng Chçi LOn, phtrông 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh k& thác ngày 31/12/2019 
DICH VIJ oO THI VA QUAN LY 

• 

• 
BAN THUYT MINH BAO CÁO TA!CHfNH 
• 

i9crn vj tInh: VND 

• V. 
Thông tin b sung cho các khoăn muc trinh bay trong Bang can dOi k toán 
TIEN VA CAC KIIOAN TU'(5NG DIRING TIEN S cu6i nàm 
So dâu näm 

• 1. 
Tiên mt (TK 111) 2.010.461.575 1.996.429.962
• 

-Djch vi,i do thj 1.258.158.866 1.110.251.389 
• 
-Quăn 1' nhà 
752.302.709 886.178.573 
• 

Tin gui ngân hang (TK 112) 36.388.815.749 
45.480.503.337 

-Dich vu do thj 
22.007.129.368 30.635.972.063 
• 
Ngân hang TMCP COng thumg Vit Nam -CN 6 22.007.129.368 30.635.972.063 
-Quăn I nhà 
14.381.686.381 14.844.531.274
• 

Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam -CN 6 14.381.686.381 
14.844.531.274 

• 
Tang cong 38399.277.324 47.476.933.299 
• 
/EoNGi
(2); 

PHil THU CUA KHACH HANG (TK 131) s cui năm 
S du näm 

w (7) 
)!CII VU rh 
AhI1NIKE 

• 2. Phăi thu khách hang ngàn hn 4.303.531.239 1.757.702.868 
-Djchvdothj(frang44) 4.303.531.239 
\J'JANA

• 

-Quăn 1 nhà (trang 67) 
1.757.702.868 
7. Phăi thu khách hang dài hn 10.213.142.283 10.826.050.816 
• - Quân 1' nhà (trang 67) 10.2 13.142.283 10.826.050.8 16 
Cng (2)+(7) 
14.516.673.522 12.583.753.684 

• 3. TRA TRIXOC CHO NGISUI BAN (TK 331) S cui nám So dău năm 
Tră trithc cho ngtrOi ban ngàn han 1.266.000.000
• 

-Djch vçi do thj (trang 44) 
1.266.000.000 
• 

• 
Cong 1.266.000.000 
PHAI THU KHAC 
SO cuôi năm So dâu năm

• (8) 
Giá trj Dir phOng Giá tr Dir phOng
• 

4. Phăi thu ngän hn khác 
718.207.924 375.500.000 
• 
- Djch vi,i do thj (trang 44, 45) 702.526.686 375.500.000 
-QuOn1'nhà(frang67) 15.681.238


• 

8. Phăi thu dài han khác 
13.317.418.174 9.542.192.288 
• 
-DjchvidOthj (trang45) 3.285.771.935 301.114.765 

-Quăn 1' nhà (trang 68 - 72) 10.03 1.646.239 
9.241.077.523
• 

Cong (4)+(8) 
14.035.626.098 9.917.692.288 

•5. HANG TON KHO S cu6i năm SO dâu nám 
Giá gc Dw phOng Giá gOc Dr
• 

-Djch vi dO thj (trang 45) 
4.488.958.552 1.406.607.116 
. Cng 4.488.958.552 1.406.607.116 
I 
• 
• 26 
• 


• 
CONG TY TNHH MTV DICH VIJ CONG ICH QUAN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
só 42-44,du&ng Ch Lam, phu&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2019
• 

DICH V1J DO Till VA QUAN L'' 

• 

• 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
• 

Do'n vi tmnh: VND 

• V. Thông tin b sung cho các khoin mic trInh bay trong Bang can d6i k toán 
• 
Ghi 

(*) Giá tn hang hóa ghi s6 hang tn kho Cr dçng, kern ph&m cht không có khă näng tiéu thii ti thñ dim cu& k5'; Nguyen

• 

nhân va hiióng xCr 1' di vói hang tn kho Cr dong, kern, rn&t phm cht: không Co. 
(*) Giá trj hOng hóa tn kho dCrng d th chp, crn c6 bOo dOm cOc khoOn nç phOi trO vào th&i dirn cu6i kS': không có. 


. 

(**) L' do dn dn viêc trIch 1p them boOn hoOn nhâp dir phOng giOm giá hOng ton kho: không CO. 

12. TA! SAN DU DANG DAI HAN S cui nOm 
SO du nàm 
W 

Mua s.m tài sOn ct djnh (TK 241) 
• - Djch vi do thj (trang 45) 22.940.909 

COng 
22.940.909 

• 

CHI PHI TRA TRUUC (TK 242) S cuOi nOm 
So dOu nOm

(13)
• 

• 

6. Chi phi tră tru&c ngn hn (TK 2421) 558.989.929 
327.2 13.333 
-Djch vçi do thj (trang 46) 
558.989.929 327.213.333
• 

13. 
Chi phi tră trtrórc dài hn (TK 2422) 273.565.655 281.125.765 
• 

-Djch vii dO thj (trang 46) 
273.565.655 281.125.765 
O Cong (6)+(13) 
832.555.584 608.339.098 

• 
• 

• 
• 

• 

S 

• 

S 

. 

• 

S 

• 

• 

S 
S 
S 
S 

• 

S 
27 

S 


• 

• 
• 

I 

S 

• 
. 

• 
• 

• 
• 

I 

• 
. 

• 

. 

5 

. 

• 

I 

5 

• 

CONG TY TNH}I MTV DICH VIJ CONG ICH QU4N 6 RAO CÁO TAI CHfNH 
s6 42-44, dut1ng Chcc Ldn, phtring 11, Quăn 6, TP.HCM Cho näm tài chinh két thOc ngây 31/12/2019 
DICH '11,1 DO THI vA QUAN LY NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nàm 2019 

V. Thông tin b sung cho các khoăn myc trinh bay trong Bang can di k toán 
9. TANG, GIAM TAI SAN CO DJNH HOU HINH TK 211) Doii v/ tInh: VND 
CM 

I. Nguyen giá 
1.S dir du nAm 
2.S tAng trong nAm 
-Mua trong nAm 
-Tang khAc (Do ngan sách 
Nhà nuàc cap) 
3. S giAm trong nAm 
-Chuyn sang BDS du tu 
-Thanh1,nhucingbán 
-GiAm khác 
4.S dir cui nAni 
11. GiA trl hao mOn Iu5 k 
1.S dir du nAm 
2. Khu hao trong nAm 
-KMuhaotrongnam 

-Tang khAc 
3. Giăm trong nAm 
-Chuyn sang BDS du tu 
-Thanh 1',nhucrngbán 
4.S dir cui nAm 
Ill. GiA trj cOn Iai 
1.Tai ngày du nAm 
2.Ti ngAy cuói nAm 
Ghi 

vt 
Nhà cfra 
Men trüc 
May moe 
thiet b! 
Phuangtin 
vn tai 
Thit bj 
dyng cy quan ly 
TSCD 
khac 
Tong cong 
3.881.056.932 1.990.910.623 11.569.207.639 205.864.370 17.647.039.564 
54.545.455 54.545.455 
54.545.455 54.545.455 
18.809.524 18.809.524 
18.809.524 18.809.524 
3.881.056.932 1.990.910.623 11.569.207.639 241.600.301 17.682.775.495 
351.662.049 1.840.620.623 8.636.712.733 152.780.340 10.981.775.745 
21.978.878 34.200.000 1.135.076.347 37.795.892 1.229.051.117 
21.978.878 34.200.000 1.135.076.347 37.795.892 1.229.051.117 
18.809.524 18.809.524 
18.809.524 18.809.524 
373.640.927 1.874.820.623 9.771.789.080 171.766.708 12.192.017.338 
3.529.394.883 150.290.000 2.932.494.906 53.084.030 6.665.263.819 
3.507.416.005 116.090.000 1.797.418.559 69.833.593 5.490.758.157 

I- Giá trj cOn lai cu6i k5' cOa TSCD httu hinh dOng d th chp, cm c6 dam băo các khoân vay: 0 YND 

-Nguyen giă TSCD cu6i k cIA khAu hao ht nhung v.n cOn sü ding: 7.386.900.38 1 VND 
-NuyOn giá TSCD cu6i k' chi thanh 1': 0 VND
• 

• 

I 

S 
S 
S 

28 



I 

. 

• 
CONG TY TNIIH MTV DICH VV CONG fCH QU4N 6 BAO CÁO TAT CHINH 
S 42-44, &thng Ch Lan, phtthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chinh kt thUc ngày 3 1/12/2019 
• 
DICH V1J DO THT VA QUAN L'' 
• 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
• 

O 
V. Thông tin b sung cho các khoăn mijc trInh bay trong Bang can di kê toán 

10. TANG, GIAM TA! SAN CO D!NH VO H1NH (TK 213) 
Doii vi tInh: VND
I 

Quyn Quyn phát Ban quyn, Phn mm TSCD vô hInh Tang cong

Chitieu . 
•

sir ding dat hanh bang sang che may tinh khac 

I. Nguyen giá
• 
.1. S dir du nAm 1.363.500.000 1.363.500.000 

2. S tang trong năm 
-Mua trong näm 
-Tao ra t& nôi bô doanh
• 

-Tang khác 
• 
3. S gum trong 
• 

-Giàmkhác 

0 

4. S dir cui năm 1.363.500.000 
1.363.500.000 
• II. Cia trj hao mon Iu5 k 
. 1. S dir du näm 
2. Khu hao trong nàm 
• - Khu hao trong näm 
-T6ng khác
• 

:)ICIf VU I

3. Giăm trong năm 
:i CIIINH K

I - Thanh ly nhucing ban vA KIEM 
• - Giám khác .1'H (A N 
.4. S dir cui năm 

.................


III. Gia trl con 1a' 
• 1. Ti ngày dAu näm 1.363.500.000 
1.363.500.000 
2. Tai ngày cui nàm 1.363.500.000 
1.363.500.000
• 

Ghi 
• - Giá trj cOn lai cui k5' cOa TSCD vô hInh dOng d th ch&p, c&m c dam băo cho các khoàn vay: 0 VND 


0 
I 


• 

0 

• 

. 

. 

I 
I 
0 
I 


0 
I 
S 
I 
0 


29 
I 



. 


. CONG TV TNHH MTV DICH VI) CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TAI CHfNH 

S 42-44, &thng Chq LOn, phung 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chinh két thiic ngày 31/12/2019 

DICH VI) DO Tm VA QUAN L

• 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Näm 2019 

• V. Thông tin b sung cho các khoăn misc trInh bay trong Bang can di ké toán 
11. TANG, GIAM BAT BONG SAN DAu TV (TK 217) Dan vjtInh: YND
• 

• 

Chi tiêu 

I. Bt dng san du tir cho
• 

Nguyen giá:

• 

-Quyn sCr ding dt 
• -Nha 
-Nhà và quyn sir d9ng dt
• 

-CGs&htng 

Giá tn hao mon lüy kê 
• -Quynsrdngdt 

-Nhà

• 

-Nhà và quyn scr dung dt 
. 

-Ci s& h tang 
• Giá trl cOn 1i 
-Quyn sir ding dt
• 

. -Nha 

-Nba và quyn sCr d9ng dat 
• -CqsahatAng 
. Ghichü: 

S dAu nm Tang trong nám Giăm trong näm So eui näm 
25.712.492.542 18.644.784.839 19.331.796.312 25.025.481.069 
25.712.492.542 18.644.784.839 19.331.796.312 25.025.481.069 
5.426.066.064 385.591.218 5.040.474.846 
5.426.066.064 385.591.218 5.040.474.84 
20.286.426.478 19.985.006.22 ( 
20.286.426.478 19.985.006.22 
C, 

• 
I 
- Giá tn con 1i cui k5' cOa BDSDT dOng d th chip, cm c dam bâo khoán vay: 0 VND 
- NguyCn giá BDSDT dă khu hao h& nhimg vain cho thuê hoc n&m gut chO tang giá: 1.619.417 VND 
I 
S 
I 
• 
• 
I 
I 
I 
• 
S 
I 
S 
I 
I 
• 
I 
30 


. 


. 


.


. 


S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

BAO CÁO TAI CHfNH 
S 42-44, du&ng Ch Lan, phuang 11, Qun 6, TP. Cho năm tài chInh kt th1ic ngày 3 1/12/2019 

CONG TV TNHH MTV DICH VIJ CONG ICH QU4N 6 

DICH VJ DO TH! VA QUAN L' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CIII Nil 

Näm 2019 

V. Thông tin b sung cho các khoăn mic trInh bay trong Bang can dôi k toán 
(14); 

NG1:1'OI MUA TRA TIEN TRIfOC 
S cuôi näm

(20). 

14. Nguôi mua tra tin tru&c ngan hn 
932.478.112 
-Djch vi do thj (trang 48) 
70.000.000 
-Quăn 1' nhà (trang 76) 
862.478.112 
20. NgirO'i mua tră tin trtrOc dài hn 
9.080.604.775 
-Quăn 1' nhà (trang 76) 
9.080.604.775 
Cong (14)+(20) 
10.013.082.887 

15. 
TI{1JE VA CAC KHOAN NOr CHO NBA NiXOc 
S phăi nip trong BA np trong
Phăi np 
Dău nm 

nAm nAm 

(1) (2) (3) 
-Thus giá tn gia tang du ra 
913.205.124 8.762.702.467 8.206.303.236
(TK 33311) 

+ Thus GTGT du ra phát sinh trong 
10.301.790.008

nàrn 

+ Thus GTGT dAu vào khu trtr thuê 
(1.539.087.541)
GTGT du ra 

+ Dâ nôp thu 
8.206.303.236 
-Thus thu nhap doanh nghiêp 
176.925.865 2.348.032.648 1.5 12.293 .526
(TK3334) 

-Thus thu nhâp Ca nhân (TK 3335) 
1.457.828.790 1.457.828.790 
-Thud nhà dAt và ti&n thuê dAt 
715.312.351 10.145.629.517 10.85 1.375.409
(TK 3337) 

-Các loai thu khác 
3.000.000 3.000.000
(TK 3338) 

-Các khoăn phI. lêphI và các 
khoàn phài nôp khác (TK 3338, 1.479.125.168 6.051.908.237 6.98 1.289.377 
3339, 3388) 
Cong Các khoăn thuê phăi tră 3.284.568.508 28.769.101.659 29.012.090.338 
Ghi chü: Các s lieu vA thuA dcrn vi tam tInh, s chInh thurc së dizcirc ca quan thuê quyêt toán sau. 

16. PHAI TRA NGU1I LAO BQNG 
So cuôi nAm 
-Djch vi,i do thj (trang 48) 
6.481.860.000 
Cong 
6.481.860.000 

Dcm vf tInh: VND 
SdunAm 
40.338.400 
40.338.400 
9.005.929.575 
9.005.929.575 
9.046.267.975 
So cuôi nAm 
(4) = (1)+(2)-(3) 
1.469.604.355 
11-HC 
TAU 
\. vA 
1.012.664.987 
9.566.459 
549.744.028 
3.041.579.829 
So dAu nAm 
9.690.608.000 
9.690.608.000 

31 



I 

• 
CONG TY TNHH MTV D!CH VIJ CONG fcH QUJN 6 BAO CÁO TAI CHiNH 
S 42-44, dung Chq L&n, phung 11, Qun 6, TP.HCM Cho nm tai chinh kt thic ngày 3 1/12/2019 
• 
DICH V1J O Tm VA QUAN L 
. 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH

I 

• 
V. Thông tin bi sung cho các khoăn m9c trInh bay trong Bang can di k toán Dcrn vj tmnh: VND 
22. VAY VA N THUE TM CHiNH Cui năm 
Trong năm Du nám 
. 

So co kha nang 
S có khă nàng

Giátrl 
Tang Giăm Giá trj

S tră ncr tră nq 
I (1)=(5)+(3)-(4) (2)=(6)+(3)-(4) (3) (4) (5) (6) 

S 

Vay dat hn 
1.609.390.113 1.609.390.113 1.609.390.113 1.609.390.113

I 

-Vay cüa qu Phát Trin nhà T.P 
• 
(Sâ Tài ChInh) theo hcip dng tin 1.609.390.113 1.609.390.113 1.609.390.113 1.609.390.113 
drngvayvn(TK341)
• 

Cong 
1.609.390.113 1.609.390.113 1.609.390.113 1.609.390.113 

p.
1 

JNOTY

I 
I1IM IIU II 

I 
I
Vt) 1LIVd 

S 
S 
;ii KITC 
IEM TOAf 

I 

• 

• 

I 
I 
I 
S 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
S 
I 
I 

. 

S 
I 
I 
I 
S 
S 
S 

S 
32 


CONG TY TNHH MTV DICH \TV CONG ICH QUN 6 
BAO CÁO TAI CHINH

• 

.Si 42-44, dtthng Chci Lan, phuOng 11, Qun 6, TP.HCM Cho năm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 
DICHVVDOTH!VAQUANL'NHA 

• 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

• 

Năm 2019 

• 

V. Thông tin b sung cho các khoăn muc trInh bay trong Bang can di k toán 
Dcin v/ tInh: VND 
17. CHI PHI PHAI TRA: 
S cu6i näm só dan näm
• 
. a. Chi phi phăi tră ngăn han: 55.000.000 55.000.000 

-Các khoăn trIch tnràc khác: 
• + Djch v,i do thj (trang 48) 55.000.000 55.000000 
55.000.000 
55.000.000 
• 

• 18. DOA?4H THU CHISA THU'C HIEN (TK 3387) S cuoi nàm S du näm 
Doanh thu chua thixc hin ngn
• 

+ Quàn 19 nhà (trang 77) 
54.545.455 
Cong: 
54.545.455

• 

21. PHAI TRA KIIAC: 
S cui năm S dâu nàm 
Phăi trä dài han khác: 
5.245.964.648 6.516.480.0

• 

-Nhn k9 qu. k9 cuGc dài han (TK 344) 
40.816.664 
+ Quăn 19 nhà (trang 79) 40.816.664 
• 
-Các khoăn phái tră, phài flOp khác (TK 3388) 5.205.147.984 6.516.480.G 
• +Djchvidothi(trang49) 18.800.000 18.800.100 
• + Quàn 19 nhà (trang 79) 5.186.347.984 6.497.680.036 
Cong 
5.245.964.648 6.516.480.036

• 

19. QUS KHEN THUNG, PHUC WI 
S cui năm S dâu năm 
• 
- Dich vu do thi: 8.009.428.385 4.514.508.543 

• 
Qu5' khen thuing 5.378.797.545 1.096.661.7 14 
• 
Qu5phüc1cii 2.008.405.940 2.827.951.229 
Qu5 thuâng Ban quán 19 diu hành cong ty 622.224.900 589.895.600
• 
-QuOn19nha: 4.094.175 27.252.175

• 
Qu9phic1çii 4.094.175 27.252. 175

• 

• 
Cong 8.013.522.560 4.541.760.718 
QU2 PHAT TRIEN KHOA HOC vA

23. 
So cuoi nam So dau nam
• CONG NGH (TK 356) 
-Qu9 phát trin khoa hçc và cong nghê 
650.000.000 
300.000.000 
Cong: 
650.000.000 

300.000.000 
• 


S 

33 

• 


CONG TY TNHH MTV D!CH V1J CONG Id QU4N 6 BAO CÁO TM CH!NH 
s6 42-44, dtthng Chçc Lôn, phuing 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2019 
DICHVVDOTHIVAQUANL''NHA 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 
Năm 2019 
V. Thông tin b sung cho các khoăn myc trInh bay trong Bang can dôi k toán Doii vj tmnh: VND 
24. VON CHU SO HUU 
a. Bang di chiu bin dng cüa Vn chü s hfru 
Các khoän muc thuôc vn chO s h&u 

Quyn chQn Chênh lêch Lçri nhun san thud

Thng dir . Vn khác cüa Chênh 1ch t Qu5 du ttr phát

Vn gop cüa CSH chuyen doi dánh giá 1i tài •, chira phân phi và Co phiu qu Cong

vn c1 phn chü s& hUu gia trien

trái phiu san các qu 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
a. S dir du näm trithc 
-Tang trong nám 
Trong do: 
- Tang vn trong năm truàc 
30.904.779.625 
8.880.504.448 
3.686.458.813 
1.051.904.883 
34.591.238.438 
9.932.409.331 
- Lăi trong näm truàc 8.069.424.448 8.069.424.448 
- Tang khác 811.080.000 1.051.904.883 1.862.984.883 
+ TrIch qu d.0 tu pháttrin 
+ Qu5' phát trin khoa h9c Va 
cong ngh 
-Giăm trong năm 
Trong do: 
- Giăin khác 
8 11.080.000 
(8.880.504.448) 
(8.880.504.448) 
1.051.904.883 1.051.904.883 
(8.880.504.448) 
(8.880.504.448) 
+ TrIch qu5 du tu phát triM (1.051.904.883) (1.051.904.883) 
+ TrIch qu5 phOc li (2.27 1.307.069) (2.271.307.069) 
+ TrIch qu Mien thuOng (nguOi 
lao dng) 
(5.299.716.496) 
+ TrIch qu Mien thu0ng (quân 
1 doanh nghip và kim soát 
vien) 
(257.576.000) 


CONG TV TNHH MTV DICH VI) CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TM CHINH 
S6 42-44, dung Chçi Lan, phixing 11, Quăn 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2019 
D!CH VI) oO THI vA QUAN LY NHA 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Năm 2019 
V. Thông tin bi sung cho các khoăn myc trinh bay trong Bang can dói k toán Do?2 v: tlnh: VND 
24. VON CHU SO HiYU 
a. Bănu di chiu bin dônn cüa Vn chO sà hfru 
Các khoăn myc thuc v6n chU sr hO'u 

Quyn chçn Chênh tech Lw nhun sau thug

Thng du •. Vn khác cOa tech tS' Qu5' du tir phát

V6n gop cüa CSH chuyen aoi dánh giá 1i tài ., chira phăn phi và C phiu que Cong

von co phan chü só hini gia trien

trái phiu san cac quy 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
b.S dir du näm nay 
-Tang trong nám 
Trong dO: 
-Tang v6n trong näm nay 
-Lăi trong näm nay 
-Tang khác 
30.904.779.625 
9.392.130.590 
9.392.130.590 
0 
4.738.363.696 
335.928.688 
335.928.688 
35.643.143.321 
9.728.059.278 
9.392.130.590 
335.928.688 
+ T?m trich qu du tu phát triOn 335.928.688 335.928.688 
-Giăm trong näm 
Trong do: 
-GiOm khác 
+ T?m trIch qu9 du tu phát trin 
+ Tm trich qu phOc lcii 
~ T?m trIch qu khen thuOng 
(ngu?n lao dng) 
(9.392.130.590) 
(9.392.130.590) 
(335.928.688) 
(2.628.923.071) 
(6.134.153.831) 
0 0 
(9.392.130.590) 
(9.392.130.590) 
(335.928.688) 
(2.628.923.071) 
(6.134.153.831) 
+ Tm trich qu khen thurng 
(quàn 19 doanh nghip và kim 
soát viên) 
(293.125.000) (293.125.000) 
c.S dir cui näm 30.904.779.625 5.074.292.384 35.979.072.009 


. 

CONG TY TNHH MTV DId VU CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TAI CHINH 
S S 42-44, thrOng Chq Lan, phuOng 11, Qun 6, TP.HCM Cho năm tài chInh k& thiic ngày 31/12/2019 

DICH VTJ DO TH vA QUAN L' NIIA

S 
S 

BAN THUYET MINH BAO 

S 

Nm 2019 
S VI. Thông tin b sung cho các khoin mc trmnh bay trong Bang can 

b) Chi tit vn gop ciia chii sO hüu 

-Vn du tis cUa Nba nithc
S 

Cong

S 

c) Các giao dlch v vn vol các cliii sO 
hü'u và phân phi c tii'c, ella lçri nhunS -Vndutixciiachiisâhu 

+ Vn gop du năm
. 

+ Vn gop tg trong nm 
+ Vn gop giăm trong năm 
. 
+ Von gop cu6i näm 
d) Ciic qu ciia doanh nghip

S 
- Qu5' du tix phát trin 

-Qu khen thu&ng, phüc Icri
S 

.25. 
NGUON KINH PHI 

S 

-Nguèrn kinh phI ducrc c&p trong nàmS - ChIsirnghip 
-Ngun kinh phi can 1i cu6i näm 
S 

26. NGUON KINH Pm BA HINH THANU TSCB 
S 
-Djchvidôthj 
-Quin1nha(trang 83)

. 

.

27. CAC KHOAN MUC NGOAI BANG CBKT 
a Tài sin thuê ngoii 
b Tài sin nhn gill' h 
. 

c Ngoi t cic I9ai
S d Vingtint 
d Nçkliódôidixii'1


S 

Khách hing 

Xi:r 1' cic khoin ncr phii thu ti&n thuê nhà
S 1 SXKD thuc SHNN ( Ba Triu Thj Gn 
mt b&ng 658 Q Phm Van ChI)


S 

S Xir 1' các khoăn nq phii thu tin thuê nhi 
SXKD thuc SHNN ( Ong Trn Sang to


S 

2 SX Tin Thành nit bang 135/2D Hung 
S Vi.xong P6 Q6, 101/10E Phm DInh H P6 
Q6 101/2C Phm DInh H P6 Q6) 


Xü 1' các khoin ncr phii thu tin thuê nhà

. 
3 SXKD thuOc SHNN ( Ong Lai Bfru Ngoc


S 

mtt bang 1003/2A Là GOm P8 Q6) 

S 

Xü 1 các khoin ncr phii thu tin thull nhà 
4 SXKD thuc SRNN ( Ong VO Van Khuyn 
mt b&ng Al Bis L' Chiêu Hoàng PlO Q6)

S 
S 


Tngcng

S 

36 

. 

CÁO TAI CH!NH 
dôi k tom DonvjtInh: VND 
So cuM näm So dău näm 
30.904.779.625 30.904.779.625 
30.904.779.625 30.904.779.625 
Näm nay Näm triróc 
30.904.779.625 30.904.779.625 
30.904.779.625 30.904.779.625 
30.904.779.625 30.904.779.625 
So cuôi näm S dău näm 
5.074.292.384 4.738.363.. 
8.013.522.560 4.541.760.71 
Nm nay Năm trtróc 
1.143.139.795 470.293; 
1.205.737.783 1.004.427.700 
10.774.469.604 10.837.067.592 
Näm nay Năm tru*c 
18.482.809.264 18.784.229.519 
S cui nam S du năm 
S tin S6tin 
12.093.764 12.093.764 
12 1.574.946 121.574.946 
34.898.688 34.898.688 
62.853.120 62.853.120 
231.420.518 231.420.518 


• CONG TY TNHH MTV DCH '/ CONG ICH QU4N 6 
. s6 42-44, duông Chc Lón, phithng 11, Qutn 6, TP.HCN 
DId VIJ nO Tm VA QUAN L' NHA 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nm tài chfnh k& thüc ngày 3 1/12/2019 

I 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nàm 2019

I 

\rJ Thông tin b sung cho các khoăn mic trinh bay trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh

• 

Doii vj tInh: VND

I 

TONG DOANH TilU BAN HANG

Ii. 
Năm 2019 Näm 2018

vA CUNG cAp DId vv 

. 

-Djchviidôthj(trang53-56) 
78.882.792.112 79.579.567.708 

• 

-Quăn iç nhà (trang 84) 
36.106.055.220 39.463.191.933 
• 

Cng 
114.988.847.332 119.042.759.641 

• 

• 2. 
GIA VON HANG BAN (TK 632) Nám 2019 Näm 2018 
• 

-Djchviidothj(trang56-59) 59.857.185.057 63.242.284.023 
• 

-Quàn 1' nhà (trang 84) 
34.876.262.864 38.243.115.642 
• 
Cong 94.733.447.921 101.485.399.665 
I 

3. DOAIB THU flOAT BONG TAI CHINH (TK 515) Nàm 2019 
Năm 2018
• 

-Djchvdothj(trang60) 
65.923.359 118.116.828 

• 
Cong 65.923.359 118.116.828((Q 


C 

• 
4. Cm Pm QUAN L'Y DOANH NGfflP (TK 642) Năm 2019 Näm 2018 * T4 
Các khoăn clii phI quail 1 doanh 
8.550.265.661 
7.714.603.461
nghip phát sinh trong k' 

-Djch v dO thj (trang 60) 
7.320.473.305 6.494.527.170 
-Quán l' nhà (trang 84) 
1.229.792.356 1.220.076.291 
THU NHP KIIAC (TK 711) 
Nàm 2019 Näm 2018 

-Djch vi do thj (trang 60) 
4.090.908 260.398.889 
Cong 
4.090.908 260.398.889 

16. 
Cifi PHI KLIAC (TK 811) Nam 2019 Näm 2018 
-Djchvidothj(trang61) 
34.984.779 133 .3 88.9 11 

Cong 34.984.779 133.388.911 
Cifi Pm THUE THU NHiP DOANH 

Näm 2019 
Näm 2018

NG1IIP 1HN 1JAN11 

Lth nhuân ká toán trixàc thug tii hoat

• 7.1 
11.740.163 .23 8
dong kinh doanh cüa toàn cong ty 

I 

CIII phi thus TNDN hiên hành cOa hoat 

2.348.032.648
17.2 
dOng chInh (7.1) x 20% 

Cug 
2.348.032.648 2.018.458.873

I 

18. cm Pm TIIEO YEu TO 
Năm 2019 Năm 2018 
-Chi phI nguyen 1iu, 4t 1iu 
12.769.775. 190 19.446.754.008
• 

-Thu chi h ngân sách nhà ntxOc 
25.022.326.820 27.331.880.773
I

-Chi phI nhân cOng 44.542.831.098 39.863.184.627 
• - Chi phi khu hao TSCE) 1.229.051.117 1.435.628.689 


-CIII phi djch vii mua ngoài 
3.099.302.655 3.562.966.909
• 

-Chi phI khác b&ng tin 
16.620.426.702 17.559.588.120
I

Cong 
103.283.713.582 109.200.003.126 

I 

I 
37 


. 


• CONG TY TNHH MTV D!CH V1J CONG ICH QUIN 6 
BAO CÁO TAI CHINH 
S 42-44, dithng Chq Lan, phtthng 11, Quăn 6, TP.HCM ho nam tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2019 
DICH VU DO Till VA QUAN L NHA 

.... •, -

BAN THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH

• 

• 

VII. Thông tin b sung cho các khoăn miic trInh bay trong Báo cáo lu'u chuyên tin t:
• 
.1. Các giao djch không bang tin ánh hithng dn báo cáo kru chuyn tin t trong tixclng lai 

-Mua tài san và nhn nç thông qua nghip vu mua hang ti-a sau, hoäc cho thuê tài chInh : khong phát sinh 
• - Mua doanh nghip thông qua phát hành c phiu: khOng phát sinh. 
-Chuyn nçi thành vn chO s& hihi không phát
• 

-Các giao djch phi tin t khác : khOng phát sinh. 
.
2. Các khoàn tin do doanh nghip nm gii nlnmg không sCr ding: không có. 
• 3. 
S tin di vay thrc thu trong k' : không 
4. Sti&ndătràgcvaytrongk':OVND
• 

VIII NHU1G THÔNG TIN KHAC

• 

1. Thông tin v nhü'ng khoăn nç tim tang, khoăn cam kh và nhfrng thông tin tài chinh khác 
-Không phát sinh. 
• 2. Nhthig sij kiên phát sinh sau ngày kt thñc k5 k toán: không có. 
3. Thông tin v các ben lien quan: không có
• 

4. Tài san và nQ phăi tră tài chInh: 
. 
Do chi.ra Co huang dn Cu th thrc hiên hach toán, theo dOi v cong cu tài chInh nên cOng ty chiia có si, chuân bj day dO ye h 7 
thông cOng ngh thông tin, quy trInh nghip vi ca sâ d 1iu, dào tao nhân viên. . .d trInh bay. 

-ONG 
.


5. Diêu chinh trong báo cáo tài chmnh nàm tru*c do các thay di trong chInh sách kê toán cüa năm nay: 
• - KhOng phát sinh. 
CHINH K 
AKIEMT

6. Miic dich va clunh sach quan ly mi ro cua Cong ty:
. 
. 

IIIA N 

a Rüi ro tin diing 
/

• 

ROi ro tin diing là rCii ro ma mt ben tham gia trong hçip dng khOng cO kM nàng thirc hin di.rqc nghia vii cOa mInh dn dn thn

• 

tht v tăi chInh cho Cong ty. 

COng ty có các rCii ro tin diing tr các hoat dng kinh doath ( chO yOu dOi vài các khoán phai thu khách hang) và hoat dng tài

O	 

chinh (tin gcri ngân hang). 

• b 
Phăi thu khách hang 
• 
COng ty giám thiu rcii ro tin ding bang cách chi giao djch vOi cac dan vj Co khá näng tài chInh t& và nhân viên k toán cOng nq 
thung xuyOn theo dOi n phái thu d dOn dc thu hi. TrOn ca sO nay khoán phái thu cOa Cong ty liOn quan den nhiOu khách
• 

hang khác nhau nOn rcii ro tin dung khOng tp trung vào mt khách hang nhât djnh. 

c Tiên gui ngân hang 

Phan lOn ti&n gcri ngân hang cOa Cong ty drc gri tai các ngân hang iOn, có uy tin 0 Vit Nam. Cong ty nhan thay mOc d tp 

• 
trung thi ro tin dimg di vdi ti&n gui ngân hang là thp (xem thuyat minh V.1). 
• d 
Rüi ro thanh 
ROi ro thanh khoàn là rcii ro Cong ty gp khó khän khi thrc hin nghia viii tài chmnh do thiau tin.

• 
Ban giám dc chju trách nhiêm cao nhat trong quàn l' i-ui ro thanh khoăn. PhAn lOn phát sinh nghTa vi,i phăi trá cOa Cong ty du


• 

• 
di.rqc dam báo b&ng các khoán tin gi:ri và các khoăn phái thu và tài san cO kS' han ngan han. Cong ty nhn thy mOe dQ tp trung 
rcii ro thanh khoàn d6i vOi vic thc hin nghia vi tài chInh là thap. 
• 
Thôi han thanh toán cüa các khoăn nq phăi tră tài chInh dira tr011 các khoăn thanh toán diy kin theo hçp dông chira 
• e. 
duc chit khău nhu sail: 

• Tai ngày 3 1/12/2019 TO' 1 năm tr& xung TrOn 1 nAm 
Phái ti-a cho ngtr&i

• 
Ngii0i mua ti-a tian 932.478.112 9.080.604.775


• 

. 
Vayvànq 1.609.390.113 

• 
• 
Phái trá nguOi lao dng 
Chi phi phái 
Các khoàn phái trà phài np 
Cng 
6.481.860.000 
55.000.000 
7.469.338.112 
5.245.964.648 
15.935.959.536 
. 
38 


CONG TV TNHH MTV D!CH VJ CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TAI CHiNH 
s6 42-44, ththng Chcy Lan, phuang 11, Qun 6, TP.HCM ho năm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2019

I 

DICH VIJ DO TH! VA QUAN LV NHA 

I 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

I 

Nm 2019

I 

Cong ty cho rang mirc dO t.p trung rcii ro dOi vai vic trà n là thâp. Cong ty có khá näng thanh toán các khoàn nq den hn tir

I 

dOng tin tü hot dng kinh doanh và ti&n thu tr các tài san tài chInh dáo han. 

I 

f. Rüi ro thi tru&ng 
I ROi ro thj trinxng là i-ui ro ma giá trj hqp 19 hoc các lung hi-u chuyn tin t trong tucmg lai cOa các cong c1i tài chInh se bin 
dng theo nhilng thay di cOa thj trithng. Rüi ro thj tnräng bao gm 3 loi: rui ro ngoi t, rOi ro läi suât Va rOi ro khác.

I 

Các phân tIch v& dO nhay duOi dày dixçic trmnh bay trén ca s giá tn các khoăn nq thuân, t9 l giQa các lthoàn nq có lăi suât cô

I 

djnh và các khoán nq cO lăi suit thá ni là khOng thay di.

I 

g. Rüi ro ngoi t
I 

ROi ro ngoai te là rCii ro ma giá trj hçip 19 hoäc các 1ung hi-u chuyn tin trong tuong lai ciia cOng ci tài chinh sê bin dng theoI nhUng thay di cOa t9 giá hi doái. Trong năm 2019 COng ty khOng phát sinh các giao djch bAng ngoi t. 

I h. 
Rüi ro ye lAi sut 

I 
ROi ro lài suit là rui ro ma giá tn ho-p 19 hoc các lung tin trong tlicrng lai cAa các cong ci tài chInh se bi&i dng theo nhQng 
thay dOi cOa lăi suit thj trithng.

I 

i. Do nhy cüa ngoi t
I 

COng ty không thrc hin phăn tich dO nhy di vài ngoi t vi Cong ty khOng phát sinh các giao djch bang ngoi t.S 7. Thông tin v hot dng lien tic 

I 
Dn ngày 31/12/2019, Cong ty không có 9 dinh hoc yêu cu phái giái th, ngüng hoat dng hoc thu hçp dáng kê quy mO 
dQng, tim kim sis bâo hO tü các chci nq theo pháp 1ut và quy djnh hiOn hành.

I 

• 8. Thông tin v s lieu so sánh: 
S6 lieu so sánh là s lieu trên Báo cáo tài chInh cho năm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 năm 2018 dă &rcic kiêm toán b

I 

COng ty TNRH Djch vi Ttr vn Tài chInh K toán và kMm toán PhIa Nam (AASCS).

I 
I NgirOi 1p biu K toán tru&ng 
TP. HCM, ngày 08 tháng 01 nàm 2020 
Giám d6c 
I 
I 
I 
I 
I 
4 -'fl/&vt 
I 
. ham Dc Thinh 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
S 
I 
I 
I 
S 

S 
39